商会2025年2月财务报表
（一）收支明细表
| 收支明细表 | ||||
| 2025年02月份 | ||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | ||||
| 项目 | 行次 | 02月 | 本年累计 | 备注 |
| 一.收入 | 1 | 144,608.90 | 354,682.10 | |
| 其中：捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
| 会费收入 | 3 | 144,608.90 | 262,602.90 | |
| 提供服务收入 | 4 | 92,079.20 | ||
| 商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
| 政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 7 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 8 | 0.00 | ||
| 二.费用 | 9 | 9,039.14 | 542,011.89 | |
| （一）管理费用：工资 | 10 | 50,200.00 | ||
| 办公费 | 11 | 481.80 | 14,141.62 | |
| 水电费 | 12 | 297.80 | 643.22 | |
| 差旅费 | 13 | 13,834.28 | ||
| 折旧费 | 14 | 1,686.92 | 3,373.84 | |
| 物业管理费 | 15 | 194.14 | 388.28 | |
| 保险费 | 16 | 2,225.28 | 6,689.58 | |
| 招待费 | 17 | 78.70 | 78.70 | |
| 交通费 | 18 | 25.00 | 19,793.64 | |
| 电信费 | 19 | 26.00 | 1,965.30 | |
| 手续费 | 20 | 94.00 | 235.00 | |
| 后勤费 | 21 | 800.00 | ||
| 餐饮费 | 22 | 2,250.00 | 77,357.60 | |
| 税金 | 23 | 0.00 | ||
| 停车费 | 24 | 0.00 | ||
| 会员关爱费 | 25 | 1,300.00 | 1,710.00 | |
| 会员费 | 26 | 0.00 | ||
| 福利费 | 27 | 150,000.00 | ||
| 修理费 | 28 | 870.00 | ||
| 会议费 | 29 | 379.50 | 3,750.50 | |
| 印刷费 | 30 | 75,358.00 | ||
| 培训费 | 31 | 0.00 | ||
| 活动经费 | 32 | 1,943.33 | ||
| 审计费 | 33 | 3,600.00 | ||
| 广告费 | 34 | 15,479.00 | ||
| 咨询服务费 | 35 | 0.00 | ||
| 劳务费 | 36 | 70,000.00 | ||
| 运费 | 37 | 0.00 | ||
| 庆典费 | 38 | 29,800.00 | ||
| 三.资金结余 | 39 | 135,569.76 | -187,329.79 | |
| 单位负责人：方笑求 审核：刘志文 财务负责人：邓有福 制表：周小妹 | ||||
（二）业务活动表
| 业务活动表 | |||||||
| 2025年02月 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单制：深圳市平江商会 单位：元 | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 2 | ||||||
| 会费收入 | 3 | 144,608.90 | 144,608.90 | 262,602.90 | 262,602.90 | ||
| 提供服务收入 | 4 | 92,079.20 | 92,079.20 | ||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | ||||||
| 其他收入 | 8 | ||||||
| 收入合计 | 9 | 144,608.90 | 144,608.90 | 354,682.10 | 354,682.10 | ||
| 二、费用 | 10 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 11 | ||||||
| 其中： | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| （二）管理费用 | 16 | 9,039.14 | 9,039.14 | 542,011.89 | 542,011.89 | ||
| （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 费用合计 | 19 | 9,039.14 | 9,039.14 | 542,011.89 | 542,011.89 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 22 | 135,569.76 | 135,569.76 | -187,329.79 | -187,329.79 | ||
| 单位负责人：方笑求 审核：刘志文 财务负责人：邓有福 制表：周小妹 | |||||||
（三）资产负债表
| 资产负债表 | |||||||
| 2025年2月28日 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 单位：元 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 77,238.90 | 7,903.84 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
| 减：坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | ||||||
| 其他应收款 | 6 | 2,630,623.00 | 2,544,036.44 | 其他应付款 | 29 | 257,307.64 | 284,421.17 |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | 920.80 | |||
| 存货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 2,707,861.90 | 2,551,940.28 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 257,307.64 | 285,341.97 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 424,430.50 | 424,430.50 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减：累计折旧 | 17 | 329,349.40 | 332,723.24 | ||||
| 固定资产净值 | 18 | 95,081.10 | 91,707.26 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
| 文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 257,307.64 | 285,341.97 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 95,081.10 | 91,707.26 | 净资产： | |||
| 非限定性净资产 | 2,445,635.36 | 2,258,305.57 | |||||
| 无形资产： | 其中：开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 2,415,635.36 | 2,228,305.57 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 2,545,635.36 | 2,358,305.57 | |||
| 资产总计： | 25 | 2,802,943.00 | 2,643,647.54 | 负债和净资产总计 | 46 | 2,802,943.00 | 2,643,647.54 |
| 单位负责人：方笑求 审核： 刘志文 财务负责人：邓有福 制表：周小妹 | |||||||
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