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商会2022年8月份财务报表

更新时间:2022-9-23  字体显示:

(一)

收支明细表
2022年08月份
编制单位:深圳市平江商会
项目行次本月数本年累计备注
一.收入1104,000.00772,795.04 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入324,000.00689,000.00 
提供服务收入48000080,000.00招商顾问费
商品销售收入5 0.00 
政府补助收入6 3,752.40社保补贴
投资收益7 0.00 
其他收入8 42.64银行利息
二.费用960,164.56496,720.63 
(一)管理费用:工资1026,800.00196,952.00秘书处工资
奖金11 25,200.00秘书处2021年奖金
办公费122,302.004,765.00 
水电费13774.424,353.17 
邮电费14 257.80邮寄资料
差旅费15 0.00 
物业管理费16194.141,553.12 
租金17 95,000.002022年度租金
保险费180.0014,172.58员工社保
招待费19 7,473.98 
交通费20571.005,040.02车辆停车、加油及过路费
年会费21 0.00 
电信费22306.002,450.86 
手续费23344.001,234.00银行手续费
后勤费241,600.0012,800.00秘书处伙食费
返回分会会费25 0.00 
会员关爱费2617,500.0028,316.10会员关爱费
党委经费27 0.00 
分会活动费28 0.00 
会员费29 10,000.00社会组织总会理事单位会费
捐赠支出30 0.00 
福利费31 5,600.00秘书处开工福利、节日补助
税金32 0.00 
住宿费33 0.00 
修理费34 740.00 
会议费353,633.0068,732.00换届会议
印刷费36150.00935.00横幅、证书
培训费37 0.00 
活动经费384,590.006,145.00 
审计费39 3,600.00 
广告费40 0.00 
网络服务费411,400.001,400.00商会官网年费
三.资金结余4243,835.44276,074.41 
   单位负责人:方笑求   审核:李登   财务负责人:邓有福   制表:邓妹

(二)

资产负债表
                                                                                            2022年08月31日                                                                       会民非01表
编制单位:深圳市平江商会单位:元
资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
货币资金146,598.01117,210.60短期借款26  
短期投资2  应付帐款27  
应收帐款3  应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款64,266,785.504,454,957.32其他应付款291,272,976.141,259,976.14
预付帐款7  应交税金30  
存货8  预收帐款31  
待摊费用9  预提费用32  
一年内到期长期债权投资10  预计负债33  
其他流动资产11  一年内到期的长期负债34  
流动资产合计124,313,383.514,572,167.92其他流动负债35  
    流动负债合计361,272,976.141,259,976.14
长期投资:       
长期股权投资13  长期负债:   
长期债权投资14  长期借款37  
长期投资合计15  长期应付款38  
固定资产:   其他长期负债39  
固定资产原价16442,156.00437,211.00长期负债合计40  
减:累计折旧17276,127.40285,214.80    
固定资产净值18166,028.60151,996.20受托代理负债:   
在建工程19  受托代理负债41  
文物文化资产20  负债合计421,272,976.141,259,976.14
固定资产清理21      
固定资产合计22166,028.60151,996.20净资产:   
    非限定性净资产 3,106,435.973,364,187.98
无形资产:   其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23  历年结余443,076,435.973,334,187.98
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,206,435.973,464,187.98
        
资产总计:254,479,412.114,724,164.12负债和净资产总计464,479,412.114,724,164.12
   单位负责人:方笑求   审核:李登   财务负责人:邓有福   制表:邓妹

(三)

业务活动表
2022年08月
会民非02表
编制单位:深圳市平江商会                                                                                                                                                      单位:元
项目行次本月数  本年累计数  
  非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入324,000.00 24,000.00689,000.00 689,000.00
提供服务收入480,000.00 80,000.0080,000.00 80,000.00
商品销售收入5      
政府补助收入6   3,752.40 3,752.40
投资收益7      
其他收入8   42.64 42.64
收入合计9104,000.00 104,000.00772,795.04 772,795.04
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用1662,355.03 62,355.03514,119.53 514,119.53
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18   923.50 923.50
费用合计1962,355.03 62,355.03515,043.03 515,043.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)2241,644.97 41,644.97257,752.01 257,752.01
   单位负责人:方笑求   审核:李登   财务负责人:邓有福   制表:邓妹

 

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