商会2022年5月份财务报表
(一）
| 收支明细表 | ||||
| 2022年05月份 | ||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | ||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 备注 |
| 一.收入 | 1 | 109,000.00 | 443,023.28 | |
| 其中：捐赠收入 | 2 | 0.00 | ||
| 会费收入 | 3 | 109,000.00 | 443,000.00 | |
| 提供服务收入 | 4 | 0.00 | ||
| 商品销售收入 | 5 | 0.00 | ||
| 政府补助收入 | 6 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 7 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 8 | 23.28 | ||
| 二.费用 | 9 | 93,877.62 | 250,695.99 | |
| （一）管理费用：工资 | 10 | 20,800.00 | 130,552.00 | 秘书处工资 |
| 奖金 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公费 | 12 | 1,189.00 | 1,379.00 | 有线电视 |
| 水电费 | 13 | 251.14 | 2,759.99 | |
| 邮电费 | 14 | 24.00 | 197.80 | 邮寄资料 |
| 差旅费 | 15 | 0.00 | ||
| 物业管理费 | 16 | 194.14 | 970.70 | |
| 保险费 | 17 | 990.61 | 12,791.85 | 员工社保 |
| 招待费 | 18 | 1,363.30 | 1,363.30 | |
| 交通费 | 19 | 549.91 | 2,706.61 | 车辆停车、加油及过路费 |
| 年会费 | 20 | 0.00 | ||
| 电信费 | 21 | 308.42 | 1,532.64 | |
| 手续费 | 22 | 42.00 | 184.00 | 银行手续费 |
| 后勤费 | 23 | 1,200.00 | 8,400.00 | 秘书处伙食费 |
| 返回分会会费 | 24 | 0.00 | ||
| 会员关爱费 | 25 | 1,636.10 | 4,844.10 | 会员关爱费 |
| 党委经费 | 26 | 0.00 | ||
| 分会活动费 | 27 | 0.00 | ||
| 会员费 | 28 | 10,000.00 | 社会组织总会理事单位会费 | |
| 捐赠支出 | 29 | 0.00 | ||
| 福利费 | 30 | 4,100.00 | 秘书处开工福利、节日补助 | |
| 税金 | 31 | 0.00 | ||
| 住宿费 | 32 | 0.00 | ||
| 修理费 | 33 | 230.00 | 330.00 | |
| 会议费 | 34 | 65,099.00 | 65,099.00 | 换届会议 |
| 印刷费 | 35 | 130.00 | 横幅、证书 | |
| 培训费 | 36 | 0.00 | ||
| 活动经费 | 37 | 1,555.00 | 秘书处活动 | |
| 审计费 | 38 | 1,800.00 | 2021年度审计 | |
| 广告费 | 39 | 0.00 | ||
| 网络服务费 | 40 | 0.00 | ||
| 三.资金结余 | 41 | 15,122.38 | 192,327.29 | |
| 单位负责人：童奋勇 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | ||||
（二）
| 资产负债表 | |||||||
| 2022年5月31日 | 会民非01表 | ||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 46,598.01 | 32,647.48 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 应付工资 | 28 | ||||
| 减：坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | ||||||
| 其他应收款 | 6 | 4,266,785.50 | 4,455,773.32 | 其他应付款 | 29 | 1,272,976.14 | 1,259,976.14 |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存货 | 8 | 预收帐款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 4,313,383.51 | 4,488,420.80 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 1,272,976.14 | 1,259,976.14 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 442,156.00 | 446,446.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减：累计折旧 | 17 | 276,127.40 | 286,936.50 | ||||
| 固定资产净值 | 18 | 166,028.60 | 159,509.50 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | ||||
| 文物文化资产 | 20 | 负债合计 | 42 | 1,272,976.14 | 1,259,976.14 | ||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 166,028.60 | 159,509.50 | 净资产： | |||
| 非限定性净资产 | 3,106,435.97 | 3,287,954.16 | |||||
| 无形资产： | 其中：开办资金 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 3,076,435.97 | 3,257,954.16 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 3,206,435.97 | 3,387,954.16 | |||
| 资产总计： | 25 | 4,479,412.11 | 4,647,930.30 | 负债和净资产总计 | 46 | 4,479,412.11 | 4,647,930.30 |
| 单位负责人：童奋勇 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
（三）
| 业务活动表 | |||||||
| 2022年05月 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：深圳市平江商会 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 2 | ||||||
| 会费收入 | 3 | 109,000.00 | 109,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | ||
| 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | ||||||
| 其他收入 | 8 | 23.28 | 23.28 | ||||
| 收入合计 | 9 | 109,000.00 | 109,000.00 | 443,023.28 | 443,023.28 | ||
| 二、费用 | 10 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 11 | ||||||
| 其中： | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| （二）管理费用 | 16 | 96,090.92 | 96,090.92 | 261,505.09 | 261,505.09 | ||
| （三）筹资费用 | 17 | ||||||
| （四）其他费用 | 18 | ||||||
| 费用合计 | 19 | 96,090.92 | 96,090.92 | 261,505.09 | 261,505.09 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 22 | 12,909.08 | 12,909.08 | 181,518.19 | 181,518.19 | ||
| 单位负责人：童奋勇 审核：李登 财务负责人：邓有福 制表：邓妹 | |||||||
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