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商会2021年11月份财务报表

更新时间:2021-12-30  字体显示:

深圳市平江商会2021年11月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产负债表、业务活动表),如下所示:

(一)、

收支明细表
2021年11月份
编制单位:深圳市平江商会
项目行次本月数本年累计备注
一.收入124,000.00371,156.68 
其中:捐赠收入2 19,100.00 
会费收入324,000.00351,564.00 
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
政府补助收入6 0.00 
投资收益7 0.00 
其他收入8 492.68银行利息
二.费用937,732.72664,668.67 
(一)管理费用:工资1020,300.00241,709.82秘书处工资
奖金11 20,700.00 
办公费12544.504,619.80有线电视
水电费13339.706,977.27 
邮电费1451.00933.40邮寄资料
差旅费15 1,927.00 
物业管理费16194.142,329.68 
保险费176,952.0022,141.06员工社保、车辆保险
招待费182,575.606,248.25 
交通费192,325.7410,714.04车辆停车、加油及过路费
年会费20 0.00 
电信费21287.043,411.10 
餐费22595.007,878.80 
手续费2343.001,348.00银行手续费
后勤费241,800.0014,400.00 
返回分会会费25 198,125.00 
会员关爱费26150.0014,650.00会员关爱费
党委经费27 0.00 
分会活动费28 0.00 
会员费29 0.00 
捐赠支出30 0.00 
福利费31 6,600.00节日慰问
税金32 32.45 
住宿费33 660.00 
修理费34420.002,940.00 
借款利息35 0.00 
会议费36 0.00 
印刷费37855.0022,575.002020年《南疆平商》年刊、分会年会牌匾制作
培训费38 0.00 
活动经费39 68,896.00慰问民兵连8月集训、表彰优秀学子奖金
审计费40 1,800.002020年度审计
广告费41 0.00 
网络服务费42300.001,700.00官网维护年费、微信平台服务
(二)其他费用:固定资产处置净损失43 1,352.00固定资产清理
三.资金结余44-13,732.72-293,511.99 
单位负责人:童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

(二)、

资产负债表
2021年11月30日会民非01表
编制单位:深圳市平江商会单位:元
资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
货币资金156,174.54116,024.77短期借款26  
短期投资2  应付帐款27  
应收帐款3  应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,414,919.084,866,785.00其他应付款29100,000.001,922,976.14
预付帐款7  应交税金30  
存货8  预收帐款31  
待摊费用9  预提费用32  
一年内到期长期债权投资10  预计负债33  
其他流动资产11  一年内到期的长期负债34  
流动资产合计123,471,093.624,982,809.77其他流动负债35  
    流动负债合计36100,000.001,922,976.14
长期投资:       
长期股权投资13  长期负债:   
长期债权投资14  长期借款37  
长期投资合计15  长期应付款38  
固定资产:   其他长期负债39  
固定资产原价16436,576.00442,156.00长期负债合计40  
减:累计折旧17264,426.58273,972.45    
固定资产净值18172,149.42168,183.55受托代理负债:   
在建工程19  受托代理负债41  
文物文化资产20  负债合计42100,000.001,922,976.14
固定资产清理21      
固定资产合计22172,149.42168,183.55净资产:   
    非限定性净资产 3,443,243.043,128,017.18
无形资产:   其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23  历年结余443,413,243.043,098,017.18
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,543,243.043,228,017.18
        
资产总计:253,643,243.045,150,993.32负债和净资产总计463,643,243.045,150,993.32
单位负责人:童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

(三)、

业务活动表
2021年11月
 会民非02表
编制单位:深圳市平江商会单位:元
项目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1      
其中:捐赠收入2   19,100.00 19,100.00
会费收入324,000.00 24,000.00351,564.00 351,564.00
提供服务收入4      
商品销售收入5      
政府补助收入6      
投资收益7      
其他收入8   492.68 492.68
收入合计924,000.00 24,000.00371,156.68 371,156.68
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用1639,887.67 39,887.67685,030.54 685,030.54
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18   1,352.00 1,352.00
费用合计1939,887.67 39,887.67686,382.54 686,382.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)22-15,887.67 -15,887.67-315,225.86 -315,225.86
单位负责人:童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

 

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