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商会2021年7月份财务报表

更新时间:2021-8-24  字体显示:

深圳市平江商会2021年7月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产负债表、业务活动表),如下所示:

(一)、

收支明细表
2021年7月份
编制单位:深圳市平江商会
项目行次本月数本年累计备注
一.收入153,100.002,120,965.23 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入31,000.0055,000.00深圳市天盛膜结构有限公司会费
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
政府补助收入6 0.00 
投资收益7 1,859,976.14 
其他收入852,100.00205,989.09借款利息+新增固定资产
二.费用965,813.73373,206.59 
(一)管理费用:工资1018,846.02155,897.63秘书处工资
奖金11 20,700.00 
办公费1267.001,288.40有线电视费
水电费13615.733,776.03 
邮电费1437.00765.40邮寄资料
差旅费15 0.00 
物业管理费16194.141,553.122020年12月至2021年6月份
保险费17531.3413,556.08员工社保
招待费18 2,341.13餐费及水果费
交通费19955.545,688.54车辆停车、加油及过路费
年会费20 0.00 
电信费21352.962,205.46 
餐费22 1,119.80 
手续费23637.00862.00银行手续费
后勤费24 6,400.00 
返回分会会费2540,125.0091,125.00南山分会
会员关爱费262,100.0012,540.00会员关爱费
党委经费27 0.00 
分会活动费28 0.00 
会员费29 0.00 
捐赠支出30 0.00 
福利费31 2,600.00端午
税金32 0.00 
住宿费33 0.00 
修理费34 2,266.00办公室电脑及车子电瓶维修
借款利息35 0.00 
会议费36 0.00 
印刷费37 20,880.002020年《南疆平商》年刊、分会年会牌匾制作
培训费38 0.00 
活动经费39 24,490.00民兵连2020年“八一”特训
审计费40 1,800.002020年度审计
广告费41 0.00 
网络服务费42 0.00 
(二)其他费用:固定资产处置净损失431,352.001,352.00固定资产清理
三.资金结余44-12,713.731,747,758.64 
单位负责人:童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

(二)、

资产负债表
2021年7月31日会民非01表
编制单位:深圳市平江商会单位:元
资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
货币资金156,174.54234,237.06短期借款26  
短期投资2  应付帐款27  
应收帐款3  应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,414,919.084,866,867.20其他应付款29100,000.00 
预付帐款7  应交税金30  
存货8  预收帐款31  
待摊费用9  预提费用32  
一年内到期长期债权投资10  预计负债33  
其他流动资产11  一年内到期的长期负债34  
流动资产合计123,471,093.625,101,104.26其他流动负债35  
    流动负债合计36100,000.00 
长期投资:       
长期股权投资13  长期负债:   
长期债权投资14  长期借款37  
长期投资合计15  长期应付款38  
固定资产:   其他长期负债39  
固定资产原价16436,576.00442,156.00长期负债合计40  
减:累计折旧17264,426.58265,355.64    
固定资产净值18172,149.42176,800.36受托代理负债:   
在建工程19  受托代理负债41  
文物文化资产20  负债合计42100,000.00 
固定资产清理21      
固定资产合计22172,149.42176,800.36净资产:   
    非限定性净资产 3,443,243.045,177,904.62
无形资产:   其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23  历年结余443,413,243.045,147,904.62
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,543,243.045,277,904.62
        
资产总计:253,643,243.045,277,904.62负债和净资产总计463,643,243.045,277,904.62
单位负责人:童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

(三)、

业务活动表
2021年07月
会民非02表
编制单位:深圳市平江商会单位:元
项目行次本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入31,000.00 1,000.0055,000.00 55,000.00
提供服务收入4      
商品销售收入5      
政府补助收入6      
投资收益7   1,859,976.14 1,859,976.14
其他收入852,100.00 52,100.00205,989.09 205,989.09
收入合计953,100.00 53,100.002,120,965.23 2,120,965.23
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用1666,333.17 66,333.17384,951.65 384,951.65
(三)筹资费用17      
(四)其他费用181,352.00 1,352.001,352.00 1,352.00
费用合计1967,685.17 67,685.17386,303.65 386,303.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)22-14,585.17 -14,585.171,734,661.58 1,734,661.58
单位负责人:童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

 

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