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商会2020年9月份财务报表

更新时间:2020-10-26  字体显示:

深圳市平江商会2020年9月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产负债表、业务活动表),如下所示:

(一)、

收 支 明 细 表
2020年09月份
编制单位:深圳市平江商会
项    目 行次本月数本年累计备 注
一.收入134,039.21142,633.12 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入334,000.00114,500.00会费收入
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
政府补助收入6 0.00 
投资收益7 0.00 
其他收入839.2128,133.12银行利息收入、借款利息收入
二.费用926,307.54337,882.38 
(一)管理费用:工资1018,570.47113,316.72秘书处工资
奖金11 15,000.00秘书处年终奖
办公费1242.002,349.60办公开支
水电费13672.374,224.74 
邮电费1412.001,164.00邮寄资料
差旅费15 986.00 
物业管理费16194.141,747.26 
保险费171,947.6411,095.37员工社保
招待费18 609.44 
交通费1952.003,410.49车辆停车、加油及过路费
年会费20 100,000.00转龙岗分会年会
电信费21276.792,696.33 
餐费22127.132,149.73 
手续费2321.001,349.00银行手续费
后勤费241,100.007,050.00 
返回分会会费25 0.00 
会员关爱费26490.009,150.00 
党委经费27 0.00 
分会活动费28 0.00 
会员费29 0.00 
捐赠支出30 0.00 
福利费312,000.003,900.00端午节、妇女节、中秋节补助
税金32 0.00 
住宿费33 0.00 
修理费34520.003,070.00电脑、车辆保养及维修
借款利息35 0.00 
会议费36 27,791.70第三届一次理事大会暨党委扩大会议
印刷费37282.0022,222.00牌匾制作、年刊印刷
培训费38 0.00 
活动经费39 0.00 
审计费40 1,800.002019年度审计
广告费41 0.00 
网络服务费42 2,800.00网站两年托管费
(二)其他费用:固定资产处置净损失43 0.00 
三.资金结余447,731.67-195,249.26 
单位负责人: 童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

(二)、

资 产 负 债 表
2020年9月30日会民非01表
编制单位:深圳市平江商会  单位:元
资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
货币资金1165,783.8770,534.61  短期借款26  
短期投资2    应付帐款27  
应收帐款3    应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,416,867.203,416,867.20  其他应付款29 100,000.00
预付帐款7    应交税金30  
存   货8    预收帐款31  
待摊费用9    预提费用32  
一年内到期长期债权投资10    预计负债33  
其他流动资产11    一年内到期的长期负债34  
流动资产合计123,582,651.073,487,401.81  其他流动负债35  
    流动负债合计36 100,000.00
长期投资:       
长期股权投资13  长期负债:   
长期债权投资14    长期借款37  
长期投资合计15    长期应付款38  
固定资产:     其他长期负债39  
固定资产原价16436,576.00436,576.00长期负债合计40  
减:累计折旧17241,924.40258,812.30    
固定资产净值18194,651.60177,763.70受托代理负债:   
在建工程19    受托代理负债41  
文物文化资产20  负债合计42 100,000.00
固定资产清理21      
固定资产合计22194,651.60177,763.70净资产:   
    非限定性净资产 3,677,302.673,465,165.51
无形资产:      其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23          历年结余443,555,477.143,315,206.86
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,777,302.673,565,165.51
        
资产总计:253,777,302.673,665,165.51负债和净资产总计463,777,302.673,665,165.51
单位负责人: 童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

(三)、

 业务活动表
2020年09月会民非02表
编制单位:深圳市平江商会单位:元
项    目 行次本  月  数  本年累计数  
  非限定性限定性合计非限定性限定性合计
 一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入334,000.00 34,000.00114,500.00 114,500.00
提供服务收入4      
商品销售收入5      
政府补助收入6      
投资收益7      
其他收入839.21 39.2128,133.12 28,133.12
收入合计934,039.21 34,039.21142,633.12 142,633.12
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用1628,178.98 28,178.98354,770.28 354,770.28
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18      
费用合计1928,178.98 28,178.98354,770.28 354,770.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)225,860.23 5,860.23-212,137.16 -212,137.16
单位负责人: 童奋勇  审核:李登  财务负责人:邓有福  制表:邓妹

 

 
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