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2020年2月份财务报表

更新时间:2020-3-25  字体显示:

2020年2月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产负债表、业务活动表),请见如下:

(一)、

收 支 明 细 表
2020年02月份
编制单位:深圳市平江商会
项 目行次本月数本年累计备 注
一.收入135,000.0043,000.00 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入37,000.0015,000.00会费收入
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
政府补助收入6 0.00 
投资收益7 0.00 
其他收入828,000.0028,000.00银行利息收入、借款利息收入
二.费用97,283.62127,371.04 
(一)管理费用:工资106,617.7035,396.20秘书处工资和计提的个税
奖金11 15,000.00秘书处年终奖
办公费1242.0084.00办公开支
水电费13114.18404.31 
邮电费14 314.00邮寄资料
差旅费15 986.00 
物业管理费16194.14388.28 
保险费17 1,832.00员工社保
招待费18 0.00 
交通费19 0.00车辆停车、加油及过路费
年会费20 50,000.00转龙岗分会年会
电信费21286.60594.25 
手续费2229.0057.00银行手续费
后勤费23 0.00 
返回分会会费24 0.00 
会员关爱费25 0.00 
党委经费26 0.00 
分会活动费27 0.00 
会员费28 0.00 
捐赠支出29 0.00 
福利费30 0.00 
税金31 0.00 
住宿费32 0.00 
修理费33 0.00 
借款利息34 0.00 
会议费35 0.00 
印刷费36 19,515.00牌匾制作、年刊印刷
培训费37 0.00 
活动经费38 0.00 
审计费39 0.00 
广告费40 0.00 
网络服务费41 2,800.00网站两年托管费
(二)其他费用:固定资产处置净损失42 0.00 
三.资金结余4327,716.38 -84,371.04 
单位负责人: 童奋勇     审核:赖红章    财务负责人:邓有福       制表:邓妹

 

(二)、

资 产 负 债 表
        2020年2月29日会民非01表
编制单位:深圳市平江商会                 单位:元
资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
货币资金1165,783.8782,895.67短期借款26  
短期投资2  应付帐款27  
应收帐款3  应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,416,867.203,415,384.36其他应付款29  
预付帐款7  应交税金30  
存   货8  预收帐款31  
待摊费用9  预提费用32  
一年内到期长期债权投资10  预计负债33  
其他流动资产11  一年内到期的长期负债34  
流动资产合计123,582,651.073,498,280.03其他流动负债35  
    流动负债合计36  
长期投资:       
长期股权投资13  长期负债:   
长期债权投资14  长期借款37  
长期投资合计15  长期应付款38  
固定资产:   其他长期负债39  
固定资产原价16436,576.00436,576.00长期负债合计40  
减:累计折旧17241,924.40245,697.24    
固定资产净值18194,651.60190,878.76受托代理负债:   
在建工程19  受托代理负债41  
文物文化资产20  负债合计42  
固定资产清理21      
固定资产合计22194,651.60190,878.76净资产:   
    非限定性净资产 3,677,302.673,589,158.79
无形资产:   其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23  历年结余443,555,477.143,439,333.26
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,777,302.673,689,158.79
        
资产总计:253,777,302.673,689,158.79负债和净资产总计463,777,302.673,689,158.79

单位负责人:童奋勇     审核:赖红章      财务负责人:邓有福    制表:邓妹

 

(三)、

 业务活动表
2020年02月
会民非02表
编制单位:深圳市平江商会                               单位:元
项    目 行次本  月  数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入37,000.00 7,000.0015,000.00 15,000.00
提供服务收入4      
商品销售收入5      
政府补助收入6      
投资收益7      
其他收入828,000.00 28,000.0028,000.00 28,000.00
收入合计935,000.00 35,000.0043,000.00 43,000.00
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用169,170.04 9,170.04131,143.88 131,143.88
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18      
费用合计199,170.04 9,170.04131,143.88 131,143.88
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)2225,829.96 25,829.96-88,143.88 -88,143.88
 单位负责人: 童奋勇    审核:赖红章     财务负责人:邓有福     制表:邓妹

 

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