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2019年12月份财务报表

更新时间:2020-2-11  字体显示:

2019年12月份财务报表(共“三表”,分别为:收支明细表、资产负债表、业务活动表),请见如下:

(一)、

收 支 明 细 表
2019年12月份
编制单位:深圳市平江商会
项   目行次本月数本年累计备 注
一.收入148,234.94994,234.07 
其中:捐赠收入2 0.00 
会费收入334,000.00561,000.00会费收入
提供服务收入4 0.00 
商品销售收入5 0.00 
政府补助收入6 0.00 
投资收益7 418,668.58 
其他收入814,234.9414,565.49银行利息收入、借款利息收入
二.费用943,039.04931,236.79 
(一)管理费用:工资1020,489.35342,021.80秘书处工资
奖金11 19,600.00秘书处年终奖
办公费12561.184,443.92办公开支
水电费13575.767,782.252个月水电费
邮电费14423.002,004.60邮寄资料
差旅费152,942.0018,420.50五个分会秘书长交通补贴、往返平江差旅费
物业管理费16194.142,329.92 
保险费171,788.9629,503.91员工社保、车辆保险
招待费18236.006,019.40 
交通费19913.5010,278.45车辆停车、加油及过路费
年会费201,264.80101,264.80转龙岗分会年会、年会会议餐费
电信费21305.351,694.48 
手续费22325.003,498.36银行及微信提现手续费
后勤费231,100.0013,600.00伙食
返回分会会费24 15,750.00 
会员关爱费25720.0030,066.50 
党委经费26 0.00 
分会活动费27 0.00 
会员费28 10,000.00社会组织总会理事会会员费
捐赠支出29 0.00 
福利费30 3,700.00节日补贴
税金31 15,914.00房屋租赁税
住宿费32 9,895.00 
修理费33 2,525.00维修灯管
借款利息34 0.00 
会议费35 25,283.90第三届一次会长扩大会议以及理事大会
印刷费36 23,272.00资料制作费
培训费37 0.00 
活动经费3811,200.00228,768.00民兵连联合商会、党委建军92周年活动、越南岘港活动
审计费39 3,600.00 
广告费40 0.00 
(二)其他费用:固定资产处置净损失41 0.00 
三.资金结余425,195.9062,997.28 
单位负责人: 童奋勇    审核:汤汗湘    财务负责人:邓有福    制表:邓妹

 

(二)、

     资 产 负 债 表
     2019年12月31日
会民非01表
编制单位:深圳市平江商会单位:元
资  产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
货币资金1160,271.79165,783.87短期借款26  
短期投资2  应付帐款27  
应收帐款3  应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,460,050.003,416,867.20其他应付款29100,000.00 
预付帐款7  应交税金30  
存   货8  预收帐款31  
待摊费用9  预提费用32  
一年内到期长期债权投资10  预计负债33  
其他流动资产11  一年内到期的长期负债34  
流动资产合计123,620,321.793,582,651.07其他流动负债35  
    流动负债合计36100,000.00 
长期投资:       
长期股权投资13  长期负债:   
长期债权投资14  长期借款37  
长期投资合计15  长期应付款38  
固定资产:   其他长期负债39  
固定资产原价16435,908.00436,576.00长期负债合计40  
减:累计折旧17203,185.86241,924.40    
固定资产净值18232,722.14194,651.60受托代理负债:   
在建工程19  受托代理负债41  
文物文化资产20  负债合计42100,000.00 
固定资产清理21      
固定资产合计22232,722.14194,651.60净资产:   
    非限定性净资产 3,653,043.933,677,302.67
无形资产:   其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23  历年结余443,545,783.893,555,477.14
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 3,753,043.933,777,302.67
        
资产总计:253,853,043.933,777,302.67负债和净资产总计463,853,043.933,777,302.67
单位负责人:童奋勇       审核: 汤汗湘       财务负责人:邓有福      制表:邓妹

 

(三)、

 业务活动表
2019年12月
会民非02表
编制单制:深圳市平江商会                               单位:元
项 目 行次本  月  数本年累计数
 非限定性限定性合计非限定性限定性合计
 一、收入1      
其中:捐赠收入2      
会费收入334,000.00 34,000.00561,000.00 561,000.00
提供服务收入4      
商品销售收入5      
政府补助收入6      
投资收益7   418,668.58 418,668.58
其他收入814,234.94 14,234.9414,565.49 14,565.49
收入合计948,234.94 48,234.94994,234.07 994,234.07
二、费用10      
(一)业务活动成本11      
其中:12      
 13      
 14      
 15      
(二)管理费用1644,925.46 44,925.46971,877.84 971,877.84
(三)筹资费用17      
(四)其他费用18      
费用合计1944,925.46 44,925.46971,877.84 971,877.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产20      
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)223,309.48 3,309.4822,356.23 22,356.23
单位负责人: 童奋勇       审核:  汤汗湘     财务负责人:邓有福      制表:邓妹

 

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