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2019年12月份财务报表

更新时间：2020-2-11 字体显示：大中小

2019年12月份财务报表（共“三表”，分别为：收支明细表、资产负债表、业务活动表），请见如下：

（一）、

收支明细表
2019年12月份
编制单位：深圳市平江商会
项目	行次	本月数	本年累计	备注
一.收入	1	48,234.94	994,234.07
其中：捐赠收入	2		0.00
会费收入	3	34,000.00	561,000.00	会费收入
提供服务收入	4		0.00
商品销售收入	5		0.00
政府补助收入	6		0.00
投资收益	7		418,668.58
其他收入	8	14,234.94	14,565.49	银行利息收入、借款利息收入
二.费用	9	43,039.04	931,236.79
（一）管理费用：工资	10	20,489.35	342,021.80	秘书处工资
奖金	11		19,600.00	秘书处年终奖
办公费	12	561.18	4,443.92	办公开支
水电费	13	575.76	7,782.25	2个月水电费
邮电费	14	423.00	2,004.60	邮寄资料
差旅费	15	2,942.00	18,420.50	五个分会秘书长交通补贴、往返平江差旅费
物业管理费	16	194.14	2,329.92
保险费	17	1,788.96	29,503.91	员工社保、车辆保险
招待费	18	236.00	6,019.40
交通费	19	913.50	10,278.45	车辆停车、加油及过路费
年会费	20	1,264.80	101,264.80	转龙岗分会年会、年会会议餐费
电信费	21	305.35	1,694.48
手续费	22	325.00	3,498.36	银行及微信提现手续费
后勤费	23	1,100.00	13,600.00	伙食
返回分会会费	24		15,750.00
会员关爱费	25	720.00	30,066.50
党委经费	26		0.00
分会活动费	27		0.00
会员费	28		10,000.00	社会组织总会理事会会员费
捐赠支出	29		0.00
福利费	30		3,700.00	节日补贴
税金	31		15,914.00	房屋租赁税
住宿费	32		9,895.00
修理费	33		2,525.00	维修灯管
借款利息	34		0.00
会议费	35		25,283.90	第三届一次会长扩大会议以及理事大会
印刷费	36		23,272.00	资料制作费
培训费	37		0.00
活动经费	38	11,200.00	228,768.00	民兵连联合商会、党委建军92周年活动、越南岘港活动
审计费	39		3,600.00
广告费	40		0.00
（二）其他费用：固定资产处置净损失	41		0.00
三.资金结余	42	5,195.90	62,997.28
单位负责人：童奋勇审核：汤汗湘财务负责人：邓有福制表：邓妹

（二）、

资产负债表
2019年12月31日							会民非01表
编制单位：深圳市平江商会							单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	160,271.79	165,783.87	短期借款	26
短期投资	2			应付帐款	27
应收帐款	3			应付工资	28
减：坏账准备	4
应收帐款净额	5
其他应收款	6	3,460,050.00	3,416,867.20	其他应付款	29	100,000.00
预付帐款	7			应交税金	30
存货	8			预收帐款	31
待摊费用	9			预提费用	32
一年内到期长期债权投资	10			预计负债	33
其他流动资产	11			一年内到期的长期负债	34
流动资产合计	12	3,620,321.79	3,582,651.07	其他流动负债	35
				流动负债合计	36	100,000.00
长期投资：
长期股权投资	13			长期负债：
长期债权投资	14			长期借款	37
长期投资合计	15			长期应付款	38
固定资产：				其他长期负债	39
固定资产原价	16	435,908.00	436,576.00	长期负债合计	40
减：累计折旧	17	203,185.86	241,924.40
固定资产净值	18	232,722.14	194,651.60	受托代理负债:
在建工程	19			受托代理负债	41
文物文化资产	20			负债合计	42	100,000.00
固定资产清理	21
固定资产合计	22	232,722.14	194,651.60	净资产：
				非限定性净资产		3,653,043.93	3,677,302.67
无形资产：				其中：开办资金	43	30,000.00	30,000.00
无形资产	23			历年结余	44	3,545,783.89	3,555,477.14
				限定性净资产	45	100,000.00	100,000.00
受托代理资产：
受托代理资产	24			净资产合计		3,753,043.93	3,777,302.67

（三）、

业务活动表
2019年12月
							会民非02表
编制单制：深圳市平江商会							单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1
其中：捐赠收入	2
会费收入	3	34,000.00		34,000.00	561,000.00		561,000.00
提供服务收入	4
商品销售收入	5
政府补助收入	6
投资收益	7				418,668.58		418,668.58
其他收入	8	14,234.94		14,234.94	14,565.49		14,565.49
收入合计	9	48,234.94		48,234.94	994,234.07		994,234.07
二、费用	10
（一）业务活动成本	11
其中：	12
	13
	14
	15
（二）管理费用	16	44,925.46		44,925.46	971,877.84		971,877.84
（三）筹资费用	17
（四）其他费用	18
费用合计	19	44,925.46		44,925.46	971,877.84		971,877.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	3,309.48		3,309.48	22,356.23		22,356.23
单位负责人：童奋勇审核：汤汗湘财务负责人：邓有福制表：邓妹