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2018年10月资产负债表

更新时间:2018-11-27  字体显示:
资产负债表
2018年10月31日会民非01表
编制单位:深圳市平江商会  单位:元
资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数
流动资产:   流动负债:   
货币资金1472,382.0330,171.58短期借款26  
短期投资2  应付帐款27  
应收帐款3  应付工资28  
减:坏账准备4      
应收帐款净额5      
其他应收款63,659,237.573,460,050.00其他应付款29  
预付帐款7  应交税金302,599.60 
存货8  预收帐款31  
待摊费用9  预提费用32  
一年内到期长期债权投资10  预计负债33  
其他流动资产11  一年内到期的长期负债34  
流动资产合计124,131,619.603,490,221.58其他流动负债35  
    流动负债合计362,599.60 
长期投资:       
长期股权投资13  长期负债:   
长期债权投资14  长期借款37  
长期投资合计15  长期应付款38  
固定资产:   其他长期负债39  
固定资产原价16434,158.00435,908.00长期负债合计40  
减:累计折旧17149,030.33194,150.28    
固定资产净值18285,127.67241,757.72受托代理负债:   
在建工程19  受托代理负债41  
文物文化资产20  负债合计422,599.60 
固定资产清理21      
固定资产合计22285,127.67241,757.72净资产:   
    非限定性净资产 4,314,147.673,631,979.30
无形资产:   其中:开办资金4330,000.0030,000.00
无形资产23  历年结余444,207,281.533,524,778.16
    限定性净资产45100,000.00100,000.00
受托代理资产:       
受托代理资产24  净资产合计 4,414,147.673,731,979.30
        
资产总计:254,416,747.273,731,979.30负债和净资产总计464,416,747.273,731,979.30
单位负责人:吴耀军     审核:朱会初      财务负责人:邓有福       制表:邓妹
监事会:张雨贤  张维护  王晗清

 

来源:商会秘书处

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