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商会2025年5月财务报表

更新时间：2025-8-27 字体显示：大中小

（一）收支明细表

收支明细表
2025年05月份
编制单位：深圳市平江商会
项目	行次	05月	本年累计	备注
一.收入	1	49,000.00	500,096.24
其中：捐赠收入	2		0.00
会费收入	3	49,000.00	368,102.90
提供服务收入	4		131,978.20
商品销售收入	5		0.00
政府补助收入	6		0.00
投资收益	7		0.00
其他收入	8		15.14
二.费用	9	62,732.32	744,693.83
（一）管理费用：工资	10	12,962.00	101,561.00
办公费	11	7,062.72	23,670.32
水电费	12	296.93	1,531.89
差旅费	13	30,171.06	56,004.34
折旧费	14	1,686.92	8,434.60
物业管理费	15	194.14	970.70
保险费	16	2,229.12	13,376.30
招待费	17	278.34	51,627.04
交通费	18		20,512.64
电信费	19		1,965.30
手续费	20	33.00	335.00
后勤费	21	800.00	4,000.00
餐饮费	22	2,169.00	80,721.51
税金	23		32.23
停车费	24	102.00	167.00
会员关爱费	25		1,810.00
会员费	26		10,000.00
福利费	27		150,706.86
修理费	28	104.15	974.15
会议费	29	452.94	13,263.62
印刷费	30	3,090.00	78,448.00
培训费	31		2,198.00
活动经费	32		1,943.33
审计费	33		3,600.00
广告费	34		15,479.00
咨询服务费	35		311.00
劳务费	36		70,000.00
运费	37		150.00
庆典费	38	1,100.00	30,900.00
三.资金结余	39	-13,732.32	-244,597.59
单位负责人：方笑求审核：刘志文财务负责人：邓有福制表：周小妹

（二）业务活动表

业务活动表
2025年05月
会民非02表
编制单制：深圳市平江商会单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1
其中：捐赠收入	2
会费收入	3	49,000.00		49,000.00	368,102.90		368,102.90
提供服务收入	4				131,978.20		131,978.20
商品销售收入	5
政府补助收入	6
投资收益	7
其他收入	8				15.14		15.14
收入合计	9	49,000.00		49,000.00	500,096.24		500,096.24
二、费用	10
（一）业务活动成本	11
其中：	12
	13
	14
	15
（二）管理费用	16	62,732.32		62,732.32	744,693.83		744,693.83
（三）筹资费用	17
（四）其他费用	18
费用合计	19	62,732.32		62,732.32	744,693.83		744,693.83
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	-13,732.32		-13,732.32	-244,597.59		-244,597.59
单位负责人：方笑求审核：刘志文财务负责人：邓有福制表：周小妹

（三）资产负债表

资产负债表
2025年5月31日会民非01表
编制单位：深圳市平江商会单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	77,238.90	1,956.14	短期借款	26
短期投资	2			应付帐款	27
应收帐款	3			应付工资	28
减：坏账准备	4
应收帐款净额	5
其他应收款	6	2,630,623.00	2,475,822.36	其他应付款	29	257,307.64	263,387.23
预付帐款	7			应交税金	30
存货	8			预收帐款	31
待摊费用	9			预提费用	32
一年内到期长期债权投资	10			预计负债	33
其他流动资产	11			一年内到期的长期负债	34
流动资产合计	12	2,707,861.90	2,477,778.50	其他流动负债	35
				流动负债合计	36	257,307.64	263,387.23
长期投资：
长期股权投资	13			长期负债：
长期债权投资	14			长期借款	37
长期投资合计	15			长期应付款	38
固定资产：				其他长期负债	39
固定资产原价	16	424,430.50	424,430.50	长期负债合计	40
减：累计折旧	17	329,349.40	337,784.00
固定资产净值	18	95,081.10	86,646.50	受托代理负债:
在建工程	19			受托代理负债	41
文物文化资产	20			负债合计	42	257,307.64	263,387.23
固定资产清理	21
固定资产合计	22	95,081.10	86,646.50	净资产：
				非限定性净资产		2,445,635.36	2,201,037.77
无形资产：				其中：开办资金	43	30,000.00	30,000.00
无形资产	23			历年结余	44	2,415,635.36	2,171,037.77
				限定性净资产	45	100,000.00	100,000.00
受托代理资产：
受托代理资产	24			净资产合计		2,545,635.36	2,301,037.77

资产总计：	25	2,802,943.00	2,564,425.00	负债和净资产总计	46	2,802,943.00	2,564,425.00
单位负责人：方笑求审核：刘志文财务负责人：邓有福制表：周小妹